1 / 5
Max Drawdown (DD)
Максимальна просадка від піку. Чим менша, тим стабільніший провайдер. Норма для консервативного: до 15-20%.
Урок 3.2
Перше, що шукає новачок у списку провайдерів — найвищий відсоток прибутку. Це класична пастка. Покажу чому, і на що дивитись замість %.
Чому % — пастка
Провайдер +200% за рік → він ризикував 50-80% депозиту. Його максимальна просадка: -40% → ти втрачаєш 40% своїх грошей у найгіршій точці.
Висока прибутковість і високий ризик нерозривно повʼязані. Це не вибір — це функція одного від іншого. Як немає "швидкої їзди без ризику ДТП" — так немає "+200% без -40% просадок".
Психологія розміру
$500 просів на 20% = -$100 → стрес, бажання відключити "поки не зʼїло більше"
$3 000 просів на 20% = -$600 → паніка, емоційне рішення зупинити саме у найгіршій точці
Правило старту: починай з суми, яку психологічно готовий тримати при -20%. Не більше. Решту коштів — у депозит лише після першого спокійного місяця.
5 реальних критеріїв
Замість % дивись на ці 5 показників. Розкладемо детальніше у 3.4.
1 / 5
Максимальна просадка від піку. Чим менша, тим стабільніший провайдер. Норма для консервативного: до 15-20%.
2 / 5
Відношення суми прибутків до суми збитків. >1.5 хороший. >2.0 відмінний. <1 — провайдер у мінусі.
3 / 5
6-12 місяців мінімум. Молоді акаунти з красивою статистикою (1-3 місяці) = ризик. Мінімум 100 угод за період.
4 / 5
Зрозуміла стратегія. Без Martingale і Grid (детально у 3.4). Якщо бачиш десятки відкритих позицій одночасно — це червоний прапор.
5 / 5
Математичне очікування має бути позитивним. Високий відсоток прибуткових угод нічого не вартий, якщо середній збиток перевищує середній прибуток (R:R).
Голосове резюме
Голосове резюме автора · ~1:15 хв
Як ти бачиш — найперша помилка це обирати провайдера за відсотком прибутку. Висока прибутковість і високий ризик завжди йдуть поруч, інакше не буває.
Дивись на максимальну просадку, тривалість роботи акаунту і логіку стратегії. Коли ти можеш передбачити що буде відбуватись зі стратегією у найближчому майбутньому — а значить і з твоїми грошима — це вже система, а не гра.
Психологія розміру депозиту теж важлива: починай з суми, яку ти готовий тримати при просадці 20%, щоб ця просадка не впливала на твої подальші рішення.
У наступному уроці розберемо як технічно масштабувати копіювання через множник, оперування розміром депозиту чи диверсифікацію по різних провайдерах і рахунках, а також які параметри захисту обов'язкові.
Квіз
Два короткі питання — як спосіб закріпити основну думку уроку.
Тепер — про множник і параметри захисту.
Урок завершено
У наступному уроці — множник і параметри захисту. Як технічно масштабувати копіювання, і які параметри обовʼязково треба встановити, щоб одна погана сесія не зʼїла рахунок.